公告日期：2019-07-10

　　新华基金管理股份有限公司新华红利回报混合型证券投资基金非货

币市场基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称新华红利回报混合型证券投资基金

基金简称新华红利回报混合

基金主代码003025

基金合同生效日2017年3月27日

基金管理人名称新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《新华红利回报混合型证券投资基金基金合同》、《新华红利回报混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日2019年7月1日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元）1.2156

基准日基金可供分配利润（单位：元）9,214,807.17

本次分红方案

（单位：元/10份基金份额）1.00

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年第一次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2019年7月11日

除息日2019年7月11日

现金红利发放日2019年7月15日

分红对象权益登记日在注册登记机构新华基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2019年7月11日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2019年7月12日直接计入其基金账户，投资者自2019年7月15日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额

税......
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