公告日期:2018-12-04
平安惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二零一八年十二月
平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................13
五、 基金财产的保管.................................................................................................................14
六、 指令的发送、确认及执行.................................................................................................17
七、 交易及清算交收安排.........................................................................................................21
八、 基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................26
九、 基金收益分配.....................................................................................................................31
十、 基金信息披露.....................................................................................................................32
十一、 基金费用.............................................................................
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