公告日期:2017-10-25
平安大华惠金定期开放债券型证券投资基
金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人: 平安大华基金管理有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 25 日
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 平安大华惠金定开债
场内简称 -
交易代码 003024
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式
契约型、定期开放式。本基金以定期开放的方式运作,
即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金
合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开
放期结束之日次日起(包括该日) 3 个月的期间内,
本基金采取封闭运作模式。每一个封闭期结束后,本
基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束后
第一个工作日起(含该日)五个工作日,具体期间由
基金管理人在封闭期结束前公告说明。
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 121,571,693.50 份
投资目标
在严格控制风险,及谨慎控制组合净值波动率的前提
下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
封闭期投资策略:本基金在资产配置层面主要通过对
宏观经济变量(包括 GDP 增长率、 CPI 走势、 M2 的
绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场
整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的
综合分析和判断。在此基础上,确定资产在非信用类
固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)
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和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合
的久期范围以及杠杆率水平。同时,本基金将根据市
场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,
综合判断个券的投......
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