公告日期:2018-03-27
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博时景发纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
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目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释..........................................................................4
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................................4
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查..................................................................................9
四、 基金财产保管........................................................................................................................10
五、 指令的发送、确认和执行....................................................................................................13
六、 交易及清算交收安排............................................................................................................16
七、 基金资产净值计算和会计核算............................................................................................21
八、 基金收益分配........................................................................................................................25
九、 信息披露................................................................................................................................26
十、 托管费用................................................................................................................................28
十一、 基金份额持有人名册的保管..............................
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