公告日期：2024-07-18

广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 广发中证军工 ETF 联接

基金主代码 003017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 3,570,217,148.81 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的

指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标

ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将

本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误

差控制在 4%以内。

业绩比较基准 中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税

后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指

数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代

表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中证军工 ETF 联接 广发中证军工 ETF 联接

称 A C

下属分级基金的交易代

003017 005693

码

报告期末下属分级基金 670,662,499.10 份 2,899,554,649.71 份

的份额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512680

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2016 年 10 月 14 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化。……
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