公告日期:2020-01-18
中金基金管理有限公司
中金中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................................ 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................ 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................ 8
五、基金财产保管................................................................................................ 9
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................... 11
七、交易及清算交收安排.................................................................................. 14
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................. 16
九、基金收益分配.............................................................................................. 21
十、信息披露...................................................................................................... 22
十一、基金费用.................................................................................................. 23
十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................. 25
十三、基金有关文件和档案的保存.................................................................. 26......
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