公告日期:2018-03-30
中金沪深 300 指数增强型发起式证券
投资基金
托管协议
基金管理人: 中金基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人 .................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................8
五、 基金财产保管..............................................................................................9
六、 指令的发送、确认和执行........................................................................11
七、 交易及清算交收安排................................................................................14
八、 基金资产净值计算和会计核算................................................................16
九、 基金收益分配............................................................................................21
十、 信息披露....................................................................................................22
十一、 基金费用................................................................................................23
十二、 基金份额持有人名册的保管................................................................25
十三、 基金有关文件和档案的保存................................................................26
十四、 基金管理人和基金托管人的更换..............................
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