中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-02
中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 7 月 22 日
送出日期:2024 年 8 月 2 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中金沪深 300 基金代码 003015
下属基金简称 中金沪深 300A 下属基金交易代码 003015
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 7 月 22 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 10 月 29 日
基金经理 耿帅军 理的日期
证券从业日期 2011 年 04 月 15 日
开始担任本基金基金经 2022 年 01 月 14 日
基金经理 王阳峰 理的日期
证券从业日期 2013 年 07 月 11 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的
投资目标 基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指
数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8.0%。
标的指数:沪深 300 指数
本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股(含存托凭证)。此外,为更好地
实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准发行的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票
投资范围 据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的 90%-95%,投资
于标的指数成分股及其备选成分股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的 80%,
每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的
中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略……
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