公告日期：2021-04-29

中融恒泰纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021年04月15日

送出日期：2021年04月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融恒泰纯债 基金代码 003013

下属基金简称 中融恒泰纯债C 下属基金代码 003014

中国邮政储蓄银行股份有限
基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 公司

基金合同生效日 2016年12月27日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李倩 2016年12月27日 2007年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回
投资目标 报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发
行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私
募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换公司债、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、
银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。

本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产，因所持可转换
投资范围 公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，本基金应
在其可交易之日起的 10 个工作日内卖出。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于
80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、大类资产配置；2、债券投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基

金和股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

0天≤N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<30天 0.10%

N≥30天 0.00%……
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