公告日期：2020-04-20

　　 中融恒泰纯债债券型证券投资基金
2020 年第一次分红公告
公告送出日期： 2020 年 4 月 20 日
1．公告基本信息
基金名称 中融恒泰纯债债券型证券投资基金
基金简称 中融恒泰纯债
基金主代码 003013
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、 《中融恒泰纯债债券型
证券投资基金基金合同》、《中融恒
泰纯债债券型证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2020 年 4 月 13 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第一次分红
下属基金份额类别的基金简称 中融恒泰纯债 A 中融恒泰纯债 C
下属基金份额类别的交易代码 003013 003014
截 止 基 准 日
下 属 基 金 份
基 准 日 下 属基
金 份 额 类 别份
1.0580 1.0760

额 类 别 的 相
关指标
额净值（单位：
人民币元）
基 准 日 下 属基
金 份 额 类 别可
供分配利润（单
位：人民币元）
17,133,625.60 97,144.49
截 止 基 准 日按
照 基 金 合 同约
定 的 分 红 比例
计 算 的 下 属基
金 份 额 类 别应
分 配 金 额 （单
位：人民币元）
- -
本次下属基金份额类别分红
方案（单位：元/10 份基金份
额）
0.32 0.32
2． 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 21 日
除息日 2020 年 4 月 21 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 22 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体

持有人。
红利再投资相关事项
的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2020 年 4 月 21 日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2020 年 4 月 22 日直接计入其基金
账户， 2020 年 4 月 23 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2020 年 4 月 22 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
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