公告日期：2017-08-25

　　中融恒泰纯债债券型证券投资基金
A 类基金份额分红公告
公告送出日期：2017 年 8 月 25 日
1．公告基本信息
基金名称 中融恒泰纯债债券型证券投资基金
基金简称 中融恒泰纯债
基金主代码 003013
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办
法》、 《中融恒泰纯债债券型证券投
资基金基金合同》 、《中融恒泰纯债
债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 8 月 17 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为中融恒泰纯债债券型证
券投资基金 A 类基金份额 2017 年
度的第三次分红。
下属分级基金的基金简称 中融恒泰纯债 A 中融恒泰纯债 C
下属分级基金的交易代码 003013 003014
截 止 基 准 基准日下属分级基 1.0108 -
日 下 属 分
级 基 金 的
相关指标
金份额净值 （单位：
人民币元）
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
（单位：人民币元）
21,158,833.63 -截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的下属分
级基金应分配金额
（单位：人民币元）
- -本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.10 -注： （1） 本次分红方案 A 类基金份额每 10 份基金份额派发
红利 0.10 元。
（2）C 类基金份额此次不涉及分红。
2．与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 8 月 28 日
除息日 2017 年 8 月 28 日
现金红利发放日 2017 年 8 月 29 日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金 A 类
基金份额的份额持有人。
红利再投资相关事项
的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2017 年 8 月 28 日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2017 年 8 月 29 日直接计入其基金
账户，2017 年 8 月 30 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2017 年 8 月 29 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明
根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
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