公告日期:2016-12-28
中融恒泰纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2016 年 12 月 28 日
1.公告基本信息
基金名称 中融恒泰纯债债券型证券投资基金
基金简称 中融恒泰纯债
基金主代码 003013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《 公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《中融恒泰纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《中融恒泰
纯债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的
基金简称
中融恒泰纯债 A 中融恒泰纯债 C
下属分级基金的
交易代码
003013 003014
注:
(1) 中融恒泰纯债债券型证券投资基金以下简称 “本基金” 。
(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号
证监许可〔2016〕1484 号
基金募集期间
自 2016 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 26
日止
验资机构名称 上会会计师事务所
募集资金划入基金托管专户
的日期
2016 年 12 月 27 日
募集有效认购总户数(单
位:户)
421
份额级别
中融恒泰纯
债 A
中融恒泰纯
债 C
合计
募集期间净认购金额(单
位:元)
200,033,046.60 8,700.00 200,041,746.60
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:元)
0 0 0
募集份额
(单位:
份)
有效认购份额 200,033,046.60 8,700.00 200,041,746.60
利息结转的份额 0 0 0
合计 200,033,046.60 8,700.00 200,041,746.60
其中:募
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
况
认购的基金份额
(单位:份)
0 0 0
占基金总份额比
例
0 0 0
其他需要说明的
事项
- - -其中:募
集期间基
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
3,692.35 1,70......
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