公告日期:2016-12-23
中融恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议
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中融恒泰纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二一六年十二月
中融恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 ---------------------------------------------- 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ---------------------------------- 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 -------------------------- 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ------------------------------- 15
五、基金财产的保管 ------------------------------------------------- 16
六、指令的发送、确认及执行 ----------------------------------------- 20
七、交易及清算交收安排 --------------------------------------------- 24
八、基金资产净值计算和会计核算 ------------------------------------- 29
九、基金收益分配 --------------------------------------------------- 35
十、基金信息披露 --------------------------------------------------- 36
十一、基金费用 ----------------------------------------------------- 38
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ------------------------------- 40
十三、基金有关文件档案的保存 --------------------------------------- 41
十四、基金管理人和基金托管人的更换 --------------------------------- 42
十五、禁止行为 ----------------------------------------------------- 45
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ------------------------- 47
十七、违约责任 ----------------------------------------------------- 49
十八、争议解决方式 ------------------------------------------------- 50
十九、托管协议的效力 ----------------------......
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