公告日期：2024-12-27

国联恒泰纯债债券型证券投资基金

2024 年第二次分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 27 日

1．公告基本信息

基金名称 国联恒泰纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联恒泰纯债

基金主代码 003013

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金合

公告依据

同》、《国联恒泰纯债债券型证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2024 年 12 月 23 日

有关年度分红次数

本次分红为 2024 年第二次分红

的说明

下属基金份额类别

国联恒泰纯债 A 国联恒泰纯债 B 国联恒泰纯债 C
的基金简称
下属基金份额类别

003013 021337 003014

的交易代码
截 基准日下属基
止 金份额类别份

基 额净值（单 1.0668 1.0669 1.0757

准 位：人民币

日 元）

下 基准日下属基
属 金份额类别可

基 供分配利润 127,224,768.13 742.63 8,014.37
金 （单位：人民
份 币元）
额
类 截止基准日按
别 照基金合同约
的 定的分红比例

- - -

相 计算的下属基
关 金份额类别应
指 分配金额（单

标 位：人民币

元）

本次下属基金份额

类别分红方案

0.485 0.485 0.485

（单位：元/10 份

基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 30 日

除息日 2024 年 12 月 30 日

现金红利发放日 2025 年 01 月 02 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024
年 12 月 30 日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
红利再投资相关

将于 2024 年 12 月 31 日直接计入其基金账户，2025
事项的说明

年 1 月 2 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年
1 月 2 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，
说明 暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的
说明

基金份额免收申购费用。

3．其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入

的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份

额享有本次分红权益。

（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入

的金额以除息后的基金份额净值为计算……
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