公告日期：2024-06-26

国联恒泰纯债债券型证券投资基金

2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年06月26日

1．公告基本信息

基金名称 国联恒泰纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联恒泰纯债

基金主代码 003013

基金合同生效日 2016年12月27日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联恒泰纯债债券型证券投

资基金基金合同》、《国联恒泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年06月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联恒泰纯债A 国联恒泰纯债B 国联恒泰纯债C

下属基金份额类别的交易代码 003013 021337 003014

基准日下属基金份额类别份额净值（单 1.0661 1.0661 1.0752

位：人民币元）

截止基准日下属 基准日下属基金份额类别可供分配利 105,570,021.09 6,203,461.43 45,782.52

基金份额类别的 润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的下属基金份额类别应分配 - - -

金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案 0.22 0.22 0.22

（单位：元/10份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月26日

除息日 2024年06月26日

现金红利发放日 2024年06月27日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年6月26……
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