公告日期：2024-04-18

国联基金管理有限公司

关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金
新增B类基金份额并修改基金合同、

托管协议的公告

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券
投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联恒泰纯债债券型证券投资基金
基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《国联恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下
简称“《托管协议》”）的有关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理
人”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定于2024年4月19日起对
国联恒泰纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加B类基金份额，并对本基金的
《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增B类基金份额类别基本情况

自2024年4月19日起，本基金将增加B类基金份额（基金代码：021337），形成A类、B类和
C类三类基金份额并分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：003013；B类基金份额代
码：021337；C类基金份额代码：003014），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独
公告。新增的B类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回
费用，B 类基金份额不收取销售服务费，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

1、本基金B类基金份额申购费率如下表

单笔申购金额 申购费率

100万元以下 0.60%

100万元（含）－300万元 0.40%

300万元（含）－500万元 0.20%

500万元以上（含） 每笔1000元

本基金B类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主
要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、本基金B类基金份额的赎回费率如下表：

持有时间 赎回费率

Y＜7日 1.50%

Y≥7日 0

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额
持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

3、B类基金份额管理费及托管费

B类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类、C类基金份额
保持一致，年管理费率和年托管费率分别为0.30%和0.10%。

管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

4、B类基金份额首笔申购当日的申购价格参考当日A类基金份额的基金份额净值。

5、本基金B类基金份额适用的销售机构：

（1）直销机构

1）名称：国联基金管理有限公司直销中心

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元

办公地址：北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层

法定代表人：王瑶

邮政编码：100011

电话：010-56517002、010-56517003

传真：010-64345889、010-84……
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