公告日期：2021-07-14

中融恒泰纯债债券型证券投资基金
2021 年第一次分红公告
公告送出日期： 2021 年 7 月 14 日
1．公告基本信息
基金名称 中融恒泰纯债债券型证券投资基金
基金简称 中融恒泰纯债
基金主代码 003013
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、 《中融恒泰纯债债券型
证券投资基金基金合同》、《中融恒
泰纯债债券型证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2021 年 7 月 8 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红
下属基金份额类别的基金简称 中融恒泰纯债 A 中融恒泰纯债 C
下属基金份额类别的交易代码 003013 003014
截 止 基 准 日
下 属 基 金 份
基 准日 下属基
金 份额 类别份
1.0418 1.0589

额 类 别 的 相
关指标
额净值（单位：
人民币元）
基 准日 下属基
金 份额 类别可
供分配利润（单
位：人民币元）
19,854,046.68 12,215.22
截 止基 准日按
照 基金 合同约
定 的分 红比例
计 算的 下属基
金 份额 类别应
分 配金 额 （单
位：人民币元）
- -
本次下属基金份额类别分红
方案（单位：元/10 份基金份
额）
0.3898 0.3898
2． 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 7 月 14 日
除息日 2021 年 7 月 14 日
现金红利发放日 2021 年 7 月 15 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体

持有人。
红利再投资相关事项
的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2021 年 7 月 14 日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2021 年 7 月 15 日直接计入其基金
账户， 2021 年 7 月 16 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2021 年 7 月 15 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
3． 其他需要提示的事项
（1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份
额享有本次分红权益。
（2） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转
入的份额。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的
分红方式为现金分红。
（ 4） 投资者可通过本公司网站（ www.zrfunds.com.cn）
或客户服务电话（400-160-6000、 010-56517299） 查询最后一
次选择成功的分红方式。 如希望变更分红方式的，请于权益
登记日之前（不含权益登记日） ， 在基金开放日的交易时间
内通过各销售机构网点或中融基金直销电子交易平台办理
变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不
含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
（ 5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若
因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低
于初始面值的情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同
和招募说明书。 敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2021年7月14日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。