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公告日期:2017-03-30
中融盈润债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2017 年 3 月 30 日
1.公告基本信息
基金名称 中融盈润债券型证券投资基金
基金简称 中融盈润债券
基金主代码 003011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 29 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《 公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《 中融盈润债券型
证券投资基金基金合同》、《 中融盈润
债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中融盈润债券 A 中融盈润债券 C
下属分级基金的交易代码 003011 003012
注:
( 1) 中融盈润债券型证券投资基金以下简称“ 本基金”。
( 2) 中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会核准的文号
证监许可〔 2016〕 1436 号
基金募集期间 自 2016 年 12 月 27 日至 2017 年 3 月 24 日止
验资机构名称 上会会计师事务所
募集资金划入基金托管
专户的日期
2017 年 3 月 28 日
募集有效认购总户数
(单位:户)
524
份额级别 中融盈润债券 A 中融盈润债券 C 合计
募集期间净认购金额
(单位:元)
125,020,201.73 85,245,074.93 210,265,276.66
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:元)
9,800.67 16,012.05 25,812.72
募 集 份 额
( 单 位 :
份)
有效认购份
额
125,020,201.73 85,245,074.93 210,265,276.66
利息结转的
份额
9,800.67 16,012.05 25,812.72
合计 125,030,002.40 85,261,086.98 210,291,089.38
其中:募 认购的基金 0 0 0
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
况
份额(单
位:份)
占基金总份
额比例
0 0 0
其他需要说
明的事项
- - -
其中:募
集期间基
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况
认购的基金
份额(单
位:份)
4,190.12 1,800.36 5,990.48
占基金总份
额比例<......
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