公告日期：2016-12-23

　　中融盈润债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
二一六年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人 ---------------------------------------------- 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ---------------------------------- 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 -------------------------- 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ------------------------------- 14
五、基金财产的保管 ------------------------------------------------- 15
六、指令的发送、确认及执行 ----------------------------------------- 19
七、交易及清算交收安排 --------------------------------------------- 23
八、基金资产净值计算和会计核算 ------------------------------------- 28
九、基金收益分配 --------------------------------------------------- 34
十、基金信息披露 --------------------------------------------------- 35
十一、基金费用 ----------------------------------------------------- 37
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ------------------------------- 39
十三、基金有关文件档案的保存 --------------------------------------- 40
十四、基金管理人和基金托管人的更换 --------------------------------- 41
十五、禁止行为 ----------------------------------------------------- 44
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ------------------------- 46
十七、违约责任 ----------------------------------------------------- 48
十八、争议解决方式 ------------------------------------------------- 49
十九、托管协议的效力 ----------------------------------------------- 50
二十、其他事项 ------------------------------......
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