公告日期：2016-12-16

　　华夏鼎益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
华夏鼎益债券型证券投资基金托管协议
2
目 录
一、托管协议当事人 ....................................................................................................................... 3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 5
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 6
六、指令的发送、确认及执行 ....................................................................................................... 8
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 10
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 12
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 14
十、基金信息披露 ......................................................................................................................... 15
十一、基金费用 ..................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。