• 最近访问:
发表于 2018-03-22 12:00:00 股吧网页版
招商睿祥定期开放混合型证券投资基金托管协议(2018年3月22日修订) 查看PDF原文

公告日期:2018-03-22

  招商睿祥定期开放混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
1
目录
第一条 基金托管协议当事人-------------------------------------------3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------11
第五条 基金财产保管------------------------------------------------11
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------14
第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------16
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------18
第九条 基金收益分配------------------------------------------------24
第十条 信息披露----------------------------------------------------25
第十一条 基金费用--------------------------------------------------26
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------28
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------28
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换条件和程序--------------------29
第十五条 禁止行为--------------------------------------------------31
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------32
第十七条 违约责任--------------------------------------------------34
第十八条 争议解决方式----------------------------------------------35
第十九条 基金托管协议的效力----------------------------------------35
第二十条 基金托管协议的签订----------------------------------------36
第二十一条 不可抗力------------------------------------------------36
2
招商睿祥定期......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500