公告日期：2018-03-22

　　招商睿祥定期开放混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
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目录
第一条 基金托管协议当事人-------------------------------------------3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------11
第五条 基金财产保管------------------------------------------------11
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------14
第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------16
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------18
第九条 基金收益分配------------------------------------------------24
第十条 信息披露----------------------------------------------------25
第十一条 基金费用--------------------------------------------------26
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------28
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------28
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换条件和程序--------------------29
第十五条 禁止行为--------------------------------------------------31
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------32
第十七条 违约责任--------------------------------------------------34
第十八条 争议解决方式----------------------------------------------35
第十九条 基金托管协议的效力----------------------------------------35
第二十条 基金托管协议的签订----------------------------------------36
第二十一条 不可抗力------------------------------------------------36
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招商睿祥定期......
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