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发表于 2017-08-25 07:50:01 股吧网页版
关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金第一个运作周期内第2个期间开放期开放申购赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-25

   关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金第一个运作周 期内第2个期间开放期开放申购赎回及转换业务的公告 1公告基本信息

基金名称招商睿祥定期开放混合型证券投资基金

基金简称招商睿祥定开混合

基金代码003004

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2016-8-30

基金管理人名称

href="http://180.96.8.44/WealthManagement/FDV/fundInfo/FundIntroduct.aspxwindcode=002317.OF&lan=cn"招商基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

href="http://180.96.8.44/WealthManagement/FDV/fundInfo/FundIntroduct.aspxwindcode=002317.OF&lan=cn"招商基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

以及《招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)、《招招商睿祥定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日2017-8-30

赎回起始日2017-8-30

转换转入起始日2017-8-30

转换转出起始日2017-8-30

定期定额投资起始日

注:1、本基金为定期开放基金,根据基金合同的规定,本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作,共包含为6个封闭期和5个期间开放期。在每个运作周期中,第1个期间开放期的首日为该运作周期首日的6个月后的月度对日(如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,如该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至下一工作日)。

2、本次为第一个运作周期的第2个期间开放期,开放期时间为2017年8月30日(含)

至2017年9月5日(含),开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。

3、本基金自第二个开放期结束之日次日(包括该日)起进入封闭期,期间为2017年9月

6日(含)至2018年2月28日(含),封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

2日常申购、赎回及转换业务的办理时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日可办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实......
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