公告日期:2016-07-28
合同编号:
招商睿祥定期开放混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
1
目录
第一条 基金托管协议当事人------------------------------------------- 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则------------------------------- 3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查----------------------- 4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查---------------------------- 11
第五条 基金财产保管------------------------------------------------ 11
第六条 指令的发送、确认和执行-------------------------------------- 14
第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------ 16
第八条 基金资产净值计算和会计核算---------------------------------- 18
第九条 基金收益分配------------------------------------------------ 24
第十条 信息披露---------------------------------------------------- 25
第十一条 基金费用--------------------------------------------------26
第十二条 基金份额持有人名册的保管---------------------------------- 28
第十三条 基金有关文件和档案的保存---------------------------------- 28
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换条件和程序-------------------- 29
第十五条 禁止行为--------------------------------------------------31
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------ 32
第十七条 违约责任--------------------------------------------------34
第十八条 争议解决方式---------------------------------------------- 35
第十九条 基金托管协议的效力---------------------------------------- 35
第二十条 基金托管协议的签订---------------------------------------- 36
第二十一条 不可抗力----------------------------------------......
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