公告日期：2021-08-27

招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更
新

编制日期：2021 年 8 月 12 日
送出日期：2021 年 8 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商睿祥定开混合 基金代码 003004

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中信银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

本基金以 36 个月为一个运作周期，共包含为 6 个封闭期和 5 个期
开放频率 间开放期。在每个运作周期中，第 1 个期间开放期的首日为该运
作周期首日的 6 个月后的月度对日，第 2 个期间开放期的首日为
该运作周期首日的 12 个月后的月度对日，以此类推。

开始担任本基金基 2017 年 11 月 30 日
基金经理 贾仁栋 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 10 月 9 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力
争实现基金资产长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资
的股票）、权证、股指期货，债券（含国债、金融债、企业债、公司
债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、可
交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政
投资范围 府债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货
等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、
国债期货等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 50%，但在每个期

间开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、到期开放期的前 3 个月和
后 3 个月以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制；本基金投资于
股票、权证、股指期货等权益类资产的比例不高于基金资产的 50%。

在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%；在封闭期，本基金不受前述 5%的限制，每个交
易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易……
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