公告日期:2017-01-21
华夏现金增利证券投资基金
2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年一月二十一日
华夏现金增利证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
华夏现金增利证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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2 基金产品概况
基金简称 华夏现金增利货币
基金主代码 003003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 4 月 7 日
报告期末基金份额总额 132,712,616,517.00 份
投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超
过基准的较高收益。
投资策略 积极判断短期利率变动,合理安排期限,细致
研究,谨慎操作,以实现本金的安全性、流动
性和稳定超过基准的较高收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“同期 7 天通知存款
利率”。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险的品种,其
长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金和债券基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华 夏 现 金 增 利 货币
A/E
华夏现金增利货币 B
下属分级基金的交易代码 003003 001374
报告期末下属分级基金的份
额总额
55,770,911,052.51 份 76,941,705,464.49 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)
华夏现金增利货币A/E 华夏现金增利货币B
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1.本期已实现收益 322,706,821.39 867,747,5......
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