国金及第中短债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2020-04-22
国金及第中短债债券型证券投资基金2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金及第中短债
场内简称 国金及第中短债债券型证券投资基金
交易代码 003002
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 10 月 22 日
报告期末基金份额总额 865,116,659.31 份
在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追
投资目标 求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准的投
资收益。
本基金通过深入研究宏观经济发展状况,预测价格和
利率变化趋势,在债券组合久期调整及期限结构配置
投资策略 基础上,采取积极的投资策略,确定类属资产的最优
配置比例,并通过精选债券提高基金资产的收益水
平。
中债综合财富(1 年以下)指数收益率*60%+中债综合
业绩比较基准 财富(1-3 年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率
(税后)*20%。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
风险收益特征 险品种,其预期收益和预期风险水平低于混合型基
金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
注:国金及第中短债债券型证券投资基金由国金及第七天理财债券型证券投资基金变更而来,基
金合同于 2019 年 10 月 22 日生效。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020 年 1 月 1 日 - ……
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