公告日期：2019-04-22

国金及第七天理财债券型证券投资基金
2019年第1季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年4 月22 日
国金及第七天理财2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4 月19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日至2019 年3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国金及第七天理财
场内简称-
交易代码003002
前端交易代码-
后端交易代码-
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016 年8 月4 日
报告期末基金份额总额224,160,086.14 份
投资目标
在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，
追求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基
准的投资收益。
投资策略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为
基本原则，在对国内外宏观经济走势、财政政策、
货币政策变动等因素充分评估的基础上，判断金
融市场利率的走势，择优筛选并优化配置投资范
围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理，
将组合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高
基金的收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款
税后利率。
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风险收益特征
本基金为短期理财债券型基金，其预期收益和预
期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通
债券型基金，高于货币市场基金。
基金管理人国金基金管理有限公司
基金托管人中国民生银行股份有限公司
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（ 2019 年1 月1 日 － 2019 年3 月31 日 ）
1．本期已实现收益1,789,022.43
2．本期利润1,789,022.43
3．期末基金资产净值224,160,086.14
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月0.7650% 0.0088% 0.3329% 0.0000% 0.4321% 0.0088%
注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金基金合同生效日为2016 年8 月4 日，图示日期为2016 年8 月4 日至2019 年3 月
31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名职务
任职日期离任日期
证券从业年
限
说明
徐艳芳
本基金基金
经理，国金
国鑫发起、
国金众赢货
币、国金民
丰回报、国
金量化添利、
国金惠鑫短
债基金经理，
2016 年
8 月4 日
- 11
徐艳芳女士，清华大学
硕士。2005 年10 月至
2012 年6 月历任皓天
财经公关公司财经咨询
师、英大泰和财产保险
股份有限公司投资经理。
2012 年6 月加入国金
基金管理有限公司，历
任投资研究部基金经理；
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固定收益投
资部总经理
现任固定收益投资部总
经理兼基金经理。
注：（1）任职日期和离任日期……
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