国金及第七天理财债券型证券投资基金2017年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-07-19
国金及第七天理财债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告2017年6月30日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金及第七天理财
场内简称 -
交易代码 003002
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月4日
报告期末基金份额总额 568,902,675.77份
投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,
追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准
的投资收益。
投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为
基本原则,在对国内外宏观经济走势、财政政策、
货币政策变动等因素充分评估的基础上,判断金融
市场利率的走势,择优筛选并优化配置投资范围内
的各种金融工具,进行积极的投资组合管理,将组
合的平均剩余期限控制在合理的水平,提高基金的
收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款税
后利率。
风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金
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中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低
于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金,高
于货币市场……
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