公告日期：2017-03-28

国金及第七天理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2017年3月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年8月4日(基金合同生效日)起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

第2页共31页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国金及第七天理财

基金主代码 003002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月4日

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 133,883,745.11份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，力

争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，在对国内外宏观

经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上，判断金融市

场利率的走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极

的投资组合管理，将组合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高基金的收

益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预

期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金，高

于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国金基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 杨海燕 罗菲菲

人 联系电话 010-88005970 010-58560666

电子邮箱 yanghaiyan@gfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。