公告日期：2024-12-06

国金及第中短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月6日

1.公告基本信息

基金名称 国金及第中短债债券型证券投资基金

基金简称 国金及第中短债

基金主代码 003002

基金合同生效日 2019年10月22日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》《国金及第中短债债券型证券投资基金基金合同》《国金及第中短

债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》等

收益分配基准日 2024年12月4日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

各基金份额类别的简称 国金及第中短债A 国金及第中短债B

各基金份额类别的交易代码 003002 015312

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0813 1.0779

元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人 133,297,204.31 599,864.02

准日的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 - -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.440 0.440

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月9日

除息日 2024年12月9日

现金红利发放日 2024年12月10日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年12月9日除息后的基金份额净值

折算成基金份额，并于2024年12月11日起可以查询。

税收相关事项的说明 ……
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