公告日期：2024-01-20

国金及第中短债债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金及第中短债

基金主代码 003002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 22 日

报告期末基金份额总额 1,108,229,027.22 份

投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追
求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基准的投
资收益。

投资策略 本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和
利率变化趋势，在债券组合久期调整及期限结构配置
基础上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最优
配置比例，并通过精选债券提高基金资产的收益水

平。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率*60%+中债综合财
富(1-3 年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税

后)*20%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
险品种，其预期收益和预期风险水平低于混合型基

金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国金及第中短债 A 国金及第中短债 B

下属分级基金的交易代码 003002 015312

报告期末下属分级基金的份额总额 1,107,795,678.10 份 433,349.12 份

本基金为债券型基金，属于 本基金为债券型基金，属于
证券投资基金中的较低风险 证券投资基金中的较低风险
下属分级基金的风险收益特征 品种，其预期收益和预期风 品种，其预期收益和预期风
险水平低于混合……
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