公告日期：2023-08-09

国金及第中短债债券型证券投资基金

2023年第1次分红公告

公告送出日期：2023年8月9日

1.公告基本信息

基金名称 国金及第中短债债券型证券投资基金

基金简称 国金及第中短债

基金主代码 003002

基金合同生效日 2019年10月22日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《国金及第中短债债券型证券投资基金基金合同》、《国金及第中短债

债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年8月4日

各基金份额类别的简称 国金及第中短债A 国金及第中短债B

各基金份额类别的交易代码 003002 015312

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0854 1.0862

币元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：34,717,764.85 40,803.07

准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 - -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.532 0.532

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月10日

除息日 2023年8月10日

现金红利发放日 2023年8月11日

分红对象 ……
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