国金及第中短债债券型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-20
国金及第中短债债券型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金及第中短债
场内简称 -
交易代码 003002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 10 月 22 日
报告期末基金份额总额 202,920,258.93 份
在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提
投资目标 下,追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比
较基准的投资收益。
本基金通过深入研究宏观经济发展状况,预测价
格和利率变化趋势,在债券组合久期调整及期限
结构配置基础上,采取积极的投资策略,确定类
属资产的最优配置比例,并通过精选债券提高基
金资产的收益水平。
1. 债券投资策略(1 )息差策略:本基金将利
用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购
将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券
投资策略 投资的收益。(2 )组合久期投资策略:本基金
将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分
析,积极主动的预测未来市场利率变动趋势。组
合久期是反映利率风险最重要的指标,本基金管
理人将根据相关因素的研判动态调整组合久期。
如果预期收益率曲线下移,本基金将增加组合的
久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;
反之,如果预期收益率曲线上移,本基金将缩短
……
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