关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告01
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公告日期:2016-11-15
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了搜于特(代码
002503)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《 关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》 (证监基金字[2006]141 号)等有关规定,本公司现将旗下基
金投资搜于特非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
(股) 总成本(元)
总成
本占
基金
资产
净值
比例
账面价值(元)
账面
价值
占基
金资
产净
值比
例
限售
期
博时睿利定增
灵活配置混合
型证券投资基
金
1,587,302 20,000,005.20 2.95% 20,015,878.22 2.95%
12 个
月
博时弘盈定期
开放混合型证
券投资基金
2,380,952 29,999,995.20 0.90% 30,023,804.72 0.90%
12 个
月
博时睿益定增
灵活配置混合
型证券投资基
金
1,587,302 20,000,005.20 2.91% 20,015,878.22 2.92%
12 个
月
博时弘裕
18 个月定期
开放债券型证
券投资基金
1,587,302 20,000,005.20 1.25% 20,015,878.22 1.25%
12 个
月
博时鑫泽灵活
配置混合型证
券投资基金
793,651 10,000,002.60 4.98% 10,007,939.11 4.98%
12 个
月
注:基金资产净值、账面价值为 2016 年 11 月 11 日数据。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016 年 11 月 15 日
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