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发表于 2016-12-14 16:21:28 股吧网页版
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告(2016/12/13) 查看PDF原文

公告日期:2016-12-13

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了钢构工程(代码
600072)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,本公司现将旗下基金
投资钢构工程非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称
认购数量
(股)
总成本(元)
总成
本占
基金
资产
净值
比例
账面价值(元)
账面
价值
占基
金资
产净
值比

限售

博时睿利定增
灵活配置混合
型证券投资基

1,469,219 19,951,994.02 2.95% 19,966,686.21 2.95%
12 个

博时弘盈定期
开放混合型证
券投资基金
2,938,439 39,904,001.62 1.20% 39,933,386.01 1.20%
12 个

博时睿益定增
灵活配置混合
型证券投资基

2,573,667 34,950,397.86 5.08% 34,976,134.53 5.08%
12 个

博时弘裕 18
个月定期开放
债券型证券投
资基金
952,460 12,934,406.80 0.81% 12,943,931.40 0.81%
12 个

博时鑫泽灵活
配置混合型证
券投资基金
739,676 10,044,800.08 2.49% 10,052,196.84 2.49%
12 个

注:基金资产净值、账面价值为2016年12月9日数据。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016年12月13日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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