公告日期：2018-04-19

　　工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金第一次分红公告
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工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金第
一次分红公告
公告送出日期： 2018 年 4 月 19 日
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金第一次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
基金简称 工银瑞享纯债债券
基金主代码 002997
基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的有关规定、《工银瑞信瑞享纯债
债券型证券投资基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2018 年 4 月 10 日
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0189
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
50,765,007.71
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
15,229,502.32
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.180
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红， 2018 年
第一次分红
注： 1、本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金
可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 4 月 23 日
除息日 2018 年 4 月 23 日
现金红利发放日 2018 年 4 月 24 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2018 年 04
月 23 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2018 年 04 月 25
日。
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税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
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