公告日期:2017-09-29
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
更新的招募说明书
( 2017 年第 2 号)
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 更新的招募说明书
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2016年06月24日证监许可﹝2016﹞1403号文注册募
集。
本基金基金合同于2016年8月25日正式生效, 自该日起基金管理人开始管理本基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会注
册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险, 投资者认购( 或申购) 基金份额时应认真阅读本招募说明书, 全面认识本
基金产品的风险收益特征, 应充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对认购( 或申购) 基
金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的“ 买者
自负” 原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由
投资者自行负担。
本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投
资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各
类风险, 包括: 市场风险、 利率风险、 信用风险、 再投资风险、 流动性风险、 操作风险、
本基金特有的风险及其他风险。
本基金为债券型基金, 属于低风险基金产品, 其长期平均风险和预期收益率低于股票
型及混合型基金, 高于货币市场基金。
本基金的投资范围包括国债、 央行票据、 金融债、 地方政府债、 企业债、 公司债、 短
期融资券、 超短期融资券、 中期票据、 次级债、 政府支持机构债券、 证券公司短期公司债
券、 可转换债券( 含可分离交易可转债的纯债部分)、 可交换债券、 资产支持证券、 银行存
款、 同业存单、 债券回购、 国债期货, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。
本基金不投资于股票、 权证等权益类资产, 也不参与新股申购和新股增发。
本基金投资组合资产配置比例: 债券资产占基金资产的比例不低于 80%; 每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金所持有现金及到期日在一年以内
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的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。 在市场波动因素影响下, 本基金净值可能低于
初始面值, 本基金投资者有可能出现亏损。
基金的......
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