工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-11-30
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 11 月 27 日
送出日期:2023 年 11 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 工银瑞享纯债债券 基金代码 002997
下属基金简称 工银瑞享纯债债券 A 下属基金交易代码 002997
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2016 年 9 月 12 日
基金经理 何秀红 经理的日期
证券从业日期 2007 年 6 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的,在履行适当程序后,则直接终止《基金合同》
并进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期
稳定增值。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公
司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、
银行存款、同业存单、债券回购、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。
本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于 80%;每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金及到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包
括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来
的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益
类资产的配置并构建投资组合。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。
风险……
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