公告日期：2023-09-05

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额类别并
修改基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的投资需求，经征基金托管人招商银行股份有限公司同意，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2023年9月5日起为本基金增加D类基金份额。本基金增加份额类别事项属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项。具体事项公告如下：

一、 本基金的基金份额分类情况

自2023年9月5日起，本基金增加D类基金份额(基金代码:019221)。本次增加基金份额类别后，本基金将设置A、D两类基金份额。本基金原有的基金份额类别自动转为A类基金份额，相关费用及申赎规则不变。A类基金份额与D类基金份额单独设置基金代码并分别计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。

二、新增D类基金份额的销售机构

直销机构：工银瑞信基金管理有限公司

基金管理人可根据情况调整销售机构，并在基金管理人网站公示。
三、本基金各类份额类别的费用费率结构

(一) 费用费率结构

A 类份额 D 类份额

费用种类 申购金额 费率 申购金额 费率

M<100 万元 0.80% M<100 万元 0.80%

100 万元≤M<300 万元 0.50% 100 万元≤M<300 万元 0.50%

申购费

300 万元≤M<500 万元 0.30% 300 万元≤M<500 万元 0.30%

M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔 M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔

M<100 万元 0.32% M<100 万元 0.32%

养老金特定 100 万元≤M<300 万元 0.15% 100 万元≤M<300 万元 0.15%

申购费率 300 万元≤M<500 万元 0.06% 300 万元≤M<500 万元 0.06%

M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔 M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔

持有期限 费率 持有期限 费率

Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50%

7 天≤Y<30 天 0.75%

赎回费

30 天≤Y<1 年 0.10%

Y≥7 天 0%

1 年≤Y<2 年 0.05%

Y≥2 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。