公告日期：2021-10-27

工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银瑞享纯债债券

基金主代码 002997

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日

报告期末基金份额总额 2,726,459,828.81 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求
基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际
收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行
的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观
经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预
测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类
资产的配置并构建投资组合。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混
合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 26,197,665.03

2.本期利润 36,432,525.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0135

4.期末基金资产净值 2,787,393,557.88

5.期末基金份额净值 1.0223

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上……
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