公告日期:2018-05-28
长信基金管理有限责任公司
长信稳健纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
二〇一八年五月
长信稳健纯债债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 .................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................................9
五、基金财产保管 ..........................................................................................10
六、指令的发送、确认和执行 ........................................................................14
七、交易及清算交收安排 ...............................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................20
九、基金收益分配 ..........................................................................................25
十、信息披露 .................................................................................................26
十一、基金费用..............................................................................................28
十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................31
十三、基金有关文件和档案的保存.................................................................32
十四、基金管理人和基金托管人的更换............
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