公告日期:2018-05-28
长信基金管理有限责任公司关于长信稳健纯债债券型证券投资基金增设E类基
金份额相关事项的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及长信稳健纯债债券型证券投资基金(以下简称本基金)的基金合同和招募说明书的约定,长信基金管理有限责任公司(以下简称本公司)在与本基金的托管人中信建投证券股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自2018年5月30日起对本基金进行份额分类,原有基金份额归为A类份额,同时增设E类份额,E类基金份额的注册登记机构为本公司。为此,本公司将对本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》(更新)的相关内容进行了相应修订。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定,现将相关情况公告如下:
一、本基金的份额分类情况
(一)对本基金份额实施分类的原则
本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。
在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额;
在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为E类基金份额。
A类份额的基金代码保持不变,为002996。另增设E类份额的基金代码,基金代码为006047。
(二)对本基金投资者已持有基金份额的处理
本基金进行份额新增后,原有基金份额将自动划归为本基金A类基金份额,对原基金份额持有人的继续持
有、赎回或转换无任何改变,原有基金份额持有人利益不受任何影响。
(三)本基金增加E类基金份额后的费率情况
增加E类基金份额后本基金费率情况如下表:
申购费率
单笔申购金额(M,含申购费)A类申购费率E类申购费率
M<100万元0.6%0
100万元≤M<500万元0.3%
M≥500万元0
赎回费率
A类持有期限(Y)A类赎回费率E类持有期限(Y)E类赎回费率
Y<7日1.5%Y<7日1.5%
7日≤Y<3个月0.3%7日≤Y<30日0.05%
3个月≤Y<6个月0.15%
6个月≤Y<2年0.1%Y≥30日0
Y≥2年0
销售服务费
A类份额0E类份额0.1%
年管理费率0.7%年托管费率0.1%
注:本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中,对持续持有期......
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