公告日期:2018-03-24
长信基金管理有限责任公司
长信稳健纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人......1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9
五、基金财产保管......10
六、指令的发送、确认和执行......14
七、交易及清算交收安排......17
八、基金资产净值计算和会计核算......20
九、基金收益分配......25
十、信息披露......26
十一、基金费用......28
十二、基金份额持有人名册的保管......30
十三、基金有关文件和档案的保存......31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......32
十五、禁止行为......35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......36
十七、违约责任......38
十八、争议解决方式......40
十九、基金托管协议的效力......41
二十、其他事项......42
二十一、基金托管协议的签订......43
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:长信基金管理有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
法定代表人:成善栋
成立时间:2003年5月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]63号
注册资本:1.65亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:......
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