公告日期:2016-11-21
长信稳健纯债债券型证券投资基金招募说明书
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
二〇一六年十一月
重要提示
长信稳健纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2016 年 6 月 1 日
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1188 号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者
根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金可
能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影
响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,利率风险,本基金持有
的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,债券投资出现亏损的风险,由于基
金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险等。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益
高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金投资于具有良好流动
性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、
公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次
级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他
银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律
法规和相关规定。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承
担基金投资中出现的各类风险。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金
的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判
断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
目 录
一、绪 言 1
二、释 义 2
三、基金管理人 6
四、基金托管人 16
五、相关服务机构 19
六、基金的募集 23
七、基金合同的生效 27
八、基金份额的申购与赎回 28
九、基金的投资 37
十、基金的财产 43
十一、基金资产估值 44
十二、基金费用与税收 49
十三、基金的收益与分配 51
十四、基金的会计与审计 53
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