公告日期：2024-08-16

长信基金管理有限责任公司

关于长信稳健纯债债券型证券投资基金的分红公告
公告送出日期：2024年8月16日

一、公告基本信息

基金名称 长信稳健纯债债券型证券投资基金

基金简称 长信稳健纯债债券

基金主代码 002996

基金合同生效日 2016年12月13日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

《证券投资基 金法》、《公 开 募 集 证 券 投资基金信息披 露 管 理 办 法 》、

公告依据 《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长信稳健纯债债券

型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年8月14日

下属分级基金的基金简称 长信稳健纯债债券A 长信稳健纯债债券E

下属分级基金的交易代码 002996 006047

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0596 1.0659

截止收 基准日基金可供分配利润 （单位：

益分配 元） 17,196,294.41 190,315.23

基准日

的相关 截止基准日按照基金合同约定的分

指标 红比例计算的应分配金额 （单位： - -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.112 0.102

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注：根据《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益 分配。 基金收益分配后各类基金份额的份额 净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减 去每单 位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月20日

除息日 2024年8月20日

现金红利发放日 2024年8月22日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以2024年8月20日除权后的基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额， 红利再投资所产生的份额于2024

年8月21日直接划入其基金账户，2024年8月22日起投资者

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