公告日期：2024-05-13

临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于长信稳健纯债债券型证券投资基金的分红公告
公告送出日期： 2024 年 5 月 13 日
一、公告基本信息
基金名称 长信稳健纯债债券型证券投资基金
基金简称 长信稳健纯债债券
基金主代码 002996
基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《长信稳健纯债债券型证券投
资基金基金合同》、《长信稳健纯债债券型证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 5 月 9 日
下属分级基金的基金简称 长信稳健纯债债券 A 长信稳健纯债债券 E
下属分级基金的交易代码 002996 006047
截止
收益
分配
基准
日的
相关
指标
基准日基金份额净值（单
位：元）
1.0701 1.0745
基准日基金可供分配利润
（单位：元）
34,494,369.84 397,409.67
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
- -
本次分红方案（单位：元/10 份基
金份额）
0.230 0.210
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
注： 根据《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合有
关基金分红条件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后各类基金份额的份额
净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单
位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 5 月 15 日

临时公告
除息日 2024 年 5 月 15 日
现金红利发放日 2024 年 5 月 17 日
分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本次分红将以 2024 年 5 月 15 日除权后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
利再投资所产生的份额于 2024 年 5 月 16 日
直接划入其基金账户， 2024 年 5 月 17 日起投
资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［ 2002］
128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利
再投资方式的投资者其红利所转换的基金份
额免收申购费用。
三、其他需要提示的重要事项
1、本次分红公告经本基金托管人中信建投证券股份有限公司复核。
2、权益登记日赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现
金红利方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日 2024 年 5 月 15 日)
申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站： https://www.cxfund.com.cn
客户服务专线： 4007005566（免长话费）
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响
下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基
临时公告
金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金
投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承
受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2024 年 5 月 13 日

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