公告日期：2023-12-20

长信基金管理有限责任公司

关于长信稳健纯债债券型证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2023年12月20日

一、公告基本信息

基金名称 长信稳健纯债债券型证券投资基金

基金简称 长信稳健纯债债券

基金主代码 002996

基金合同生效日 2016年12月13日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

《证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理办

公告依据 法》、《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长信稳健

纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月18日

下属分级基金的基金简称 长信稳健纯债债券A 长信稳健纯债债券E

下属分级基金的交易代码 002996 006047

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0539 1.0586

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 （单位： 23,287,321.04 380,136.85

基准日的相关 元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额 （单 位： - -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.084 0.084

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

注：根据《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益
分配。基金收益分配后各类基金份额的份额 净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去
每单 位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月21日

除息日 2023年12月21日

现金红利发放日 2023年12月25日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以2023年12月21日除权后的基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额， 红利再投资所产生的份额于2023

年12月22日直接划入其基金……
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