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发表于 2023-12-20 08:11:06 股吧网页版
长信基金管理有限责任公司关于长信稳健纯债债券型证券投资基金的分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-20


长信基金管理有限责任公司

关于长信稳健纯债债券型证券投资基金的分红公告

公告送出日期:2023年12月20日

一、公告基本信息

基金名称 长信稳健纯债债券型证券投资基金

基金简称 长信稳健纯债债券

基金主代码 002996

基金合同生效日 2016年12月13日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

《证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理办

公告依据 法》、《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长信稳健

纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月18日

下属分级基金的基金简称 长信稳健纯债债券A 长信稳健纯债债券E

下属分级基金的交易代码 002996 006047

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0539 1.0586

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 (单位: 23,287,321.04 380,136.85

基准日的相关 元)

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额 (单 位: - -

元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.084 0.084

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

注:根据《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益
分配。基金收益分配后各类基金份额的份额 净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去
每单 位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,本次分红方案符合合同约定。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月21日

除息日 2023年12月21日

现金红利发放日 2023年12月25日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以2023年12月21日除权后的基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额, 红利再投资所产生的份额于2023

年12月22日直接划入其基金……
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