公告日期:2018-03-22
招商招裕纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一八年三月
招商招裕纯债债券型证券投资基金募集申请材料-托管协议
目录
第一部分基金托管协议当事人 ..........................................................2
第二部分基金托管协议的依据、目的和原则 ..................................3
第三部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..................4
第四部分基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................10
第五部分基金财产的保管 ................................................................11
第六部分指令的发送、确认及执行 ................................................15
第七部分交易及清算交收安排 ........................................................19
第八部分基金资产净值计算和会计核算 ........................................25
第九部分基金收益分配 ....................................................................25
第十部分基金费用 ............................................................................33
第十一部分基金信息披露 ................................................................36
第十二部分基金份额持有人名册的登记与保管 ............................42
第十三部分基金有关文件档案的保存 ............................................43
第十四部分基金管理人和基金托管人的更换 ................................44
第十五部分禁止行为 ........................................................................47
第十六部分托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................48
第十七部分违约责任 ........................................................................50
第十八部分争议解决方式 ................................................
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