公告日期:2016-07-23
招商招裕纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公
司
二〇一六年七月
目录
第一部分基金托管协议当事人
........................................................ 2 第二
部分基金托管协议的依据、目的和原则
.................................3 第三部分基金托管人对基金管理
人的业务监督和核查 ..................4 第四部分基金管理人对基金
托管人的业务核查 ...........................10 第五部分基金财产
的保管
..............................................................
11 第六部分指令的发送、确认及执行
...............................................15 第七部分交易
及清算交收安排
.......................................................19 第八
部分基金资产净值计算和会计核算
.......................................25 第九部分基金收益分配
.................................................................
.25 第十部分基金费用
.................................................................
.........33 第十一部分基金信息披露
..............................................................3
6 第十二部分基金份额持有人名册的登记与保管
...........................42 第十三部分基金有关文件档案的保存
...........................................43 第十四部分基金管
理人和基金托管人的更换 ...............................44 第十五
部分禁止行为
.................................................................
.....47 第十六部分托管协议的变更、终止与基金财产的清算
................48 第十七部分违约责任
.................................................................
.....50 第十八部分争议解决方式
..........................
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