公告日期：2024-06-11

招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
公告送出日期：2024年6月11日

1、 公告基本信息

基金名称 招商招裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商招裕纯债

基金主代码 002994

基金合同生效日 2016年7月28日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招裕纯债债券型证

公告依据 券投资基 金基金合同 》《招商招裕 纯债债券型 证券 投 资 基 金 招 募 说明

书》等

收益分配基准日 2024年6月4日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商招裕纯债A 招商招裕纯债C 招商招裕纯债D

下属分级基金的交易代码 002994 002995 015569

基准日下属分级基金

份 额 净 值（单 位 ：人 民 1.0319 1.0471 1.0408

币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 122,379,749.47 12,658.46 39,924.00

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 24,475,949.90 2,531.70 7,984.80

计 算 的 应 分 配 金 额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.30 0.30 0.30

金份额）

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月13日

除息日 2024年6月13日

现金红利发放日 2024年6月14日

分红对象 权益登记日登记……
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